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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 696.00 | 71 778.00 | 7 917.00 | 79 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 282.00 | 160 411.00 | 71 871.00 | 232 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 653.00 | 232 189.00 | 325 464.00 | 557 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CF Disponibilités | 678 324.00 | | 678 324.00 | 678 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 019.00 | | 859 019.00 | 859 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 672.00 | 232 189.00 | 1 184 483.00 | 1 416 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
CU Autres participations | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 593.00 | | | 289 593.00 |
DL TOTAL (I) | 714 264.00 | | | 714 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 218.00 | | | 470 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 483.00 | | | 1 184 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 684.00 | | | 459 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 461.00 | | 20 691.00 | 572 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 557 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 311 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 864.00 | | 20 613.00 | 326 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | 78.00 | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 953.00 | 29 752.00 | 28 516.00 | 230 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 953.00 | 29 752.00 | 28 516.00 | 230 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 531.00 | 222 531.00 | | 222 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 246.00 | 172 196.00 | 50.00 | 172 246.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 218.00 | 459 684.00 | | 470 218.00 |