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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 53 742.00 | 20 021.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 690.00 | 105 495.00 | 97 194.00 | 202 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 156.00 | 159 237.00 | 353 919.00 | 513 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
CF Disponibilités | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 635.00 | | 754 635.00 | 754 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 791.00 | 159 237.00 | 1 108 554.00 | 1 267 791.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 721.00 | 22 468.00 | | 30 721.00 |
DG Autres réserves | 120 113.00 | 113 319.00 | | 120 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 086.00 | 165 047.00 | | 199 086.00 |
DL TOTAL (I) | 728 920.00 | 679 834.00 | | 728 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 8 592.00 | | 8 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 54 191.00 | | 51 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 694.00 | 200 550.00 | | 319 694.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 634.00 | 265 590.00 | | 379 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 554.00 | 945 424.00 | | 1 108 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 634.00 | 263 334.00 | | 379 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 831.00 | 171 781.00 | 50.00 | 171 831.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |