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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 631.00 | 68 978.00 | 5 653.00 | 74 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 234.00 | 161 975.00 | 90 259.00 | 252 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 461.00 | 230 953.00 | 341 508.00 | 572 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
CF Disponibilités | 777 163.00 | | 777 163.00 | 777 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 410.00 | | 958 410.00 | 958 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 871.00 | 230 953.00 | 1 299 918.00 | 1 530 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 162 740.00 | 162 020.00 | | 162 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 031.00 | 103 720.00 | | 235 031.00 |
DL TOTAL (I) | 814 671.00 | 682 640.00 | | 814 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 9 487.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 30 139.00 | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 793.00 | 170 037.00 | | 226 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 247.00 | 210 677.00 | | 485 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 918.00 | 893 317.00 | | 1 299 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 247.00 | 210 677.00 | | 285 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 150.00 | | 58 311.00 | 515 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 572 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 447.00 | | 48 417.00 | 278 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 9 894.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 466.00 | 33 488.00 | | 197 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 466.00 | 33 488.00 | | 197 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 611.00 | 171 561.00 | 50.00 | 171 611.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 247.00 | 285 247.00 | 200 000.00 | 485 247.00 |