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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 658.00 | 20 416.00 | 9 243.00 | 29 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 60 751.00 | 29 905.00 | 90 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 076.00 | 91 928.00 | 39 148.00 | 131 076.00 |
BT Marchandises | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 470.00 | 13 961.00 | 186 509.00 | 200 470.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 618.00 | 13 961.00 | 447 657.00 | 461 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 694.00 | 105 889.00 | 486 805.00 | 592 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 831.00 | 293 186.00 | | 307 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 14 644.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 310 405.00 | 308 931.00 | | 310 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 29 799.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 52 339.00 | | 56 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | 59 028.00 | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 5 803.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 400.00 | 196 969.00 | | 176 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 805.00 | 505 900.00 | | 486 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 725.00 | 175 008.00 | | 161 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 16 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 651.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 651.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 651.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 739.00 | 705 529.00 | | 756 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 264.00 | 690 885.00 | | 755 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | 14 644.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 640.00 | | 5 436.00 | 125 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | | 5 436.00 | 114 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 471.00 | 17 457.00 | | 74 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 709.00 | 17 457.00 | | 63 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 896.00 | 10 419.00 | 8 354.00 | 11 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 896.00 | 10 419.00 | 8 354.00 | 11 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 896.00 | 10 419.00 | 8 354.00 | 11 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | 8 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | 8 022.00 | 14 675.00 | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 400.00 | 161 725.00 | 14 675.00 | 176 400.00 |