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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 10 072.00 | 2 540.00 | 12 612.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 572.00 | 4 028.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 962.00 | 35 345.00 | 30 617.00 | 65 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 054.00 | 88 046.00 | 13 008.00 | 101 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 515.00 | 134 035.00 | 149 480.00 | 283 515.00 |
BT Marchandises | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 610.00 | 11 017.00 | 165 593.00 | 176 610.00 |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 544.00 | 11 017.00 | 423 527.00 | 434 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 059.00 | 145 052.00 | 573 007.00 | 718 059.00 |
CU Autres participations | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 741.00 | 325 478.00 | | 342 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | 17 263.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 349 918.00 | 343 841.00 | | 349 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 587.00 | 15 772.00 | | 64 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 325.00 | 71 640.00 | | 72 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 177.00 | 48 155.00 | | 36 177.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 089.00 | 185 955.00 | | 223 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 007.00 | 529 796.00 | | 573 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 060.00 | 185 955.00 | | 178 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 283.00 | | 119 232.00 | 164 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | 3 230.00 | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 901.00 | | 16 715.00 | 154 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 512.00 | 14 523.00 | | 119 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 690.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 130.00 | 13 833.00 | | 110 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 170.00 | | 3 153.00 | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | 3 153.00 | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | 3 153.00 | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 587.00 | 19 558.00 | 45 029.00 | 64 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 089.00 | 178 060.00 | 45 029.00 | 223 089.00 |