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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363.00 | 25 733.00 | 21 630.00 | 47 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 73 387.00 | 17 269.00 | 90 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 401.00 | 108 502.00 | 38 899.00 | 147 401.00 |
BT Marchandises | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 650.00 | 14 170.00 | 174 480.00 | 188 650.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 853.00 | 14 170.00 | 465 683.00 | 479 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 253.00 | 122 672.00 | 504 581.00 | 627 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 305.00 | 307 831.00 | | 309 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | 1 475.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 326 578.00 | 310 405.00 | | 326 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 22 697.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 56 569.00 | | 72 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | 44 364.00 | | 39 447.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 2 770.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 003.00 | 176 400.00 | | 178 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 581.00 | 486 805.00 | | 504 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 649.00 | 161 725.00 | | 170 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 2 843.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 2 843.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 061.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 061.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 782.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 253.00 | 756 739.00 | | 775 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 081.00 | 755 264.00 | | 759 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | 1 475.00 | | 16 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 076.00 | | 17 704.00 | 131 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 147 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 314.00 | | 17 704.00 | 120 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 928.00 | 17 954.00 | 1 380.00 | 91 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | 1 380.00 | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 167.00 | 17 954.00 | | 81 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | 267.00 | 58.00 | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 267.00 | 58.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | 267.00 | 58.00 | 13 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 167 768.00 | 167 768.00 | | 167 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 234.00 | 7 879.00 | 7 354.00 | 15 234.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 003.00 | 170 649.00 | 7 354.00 | 178 003.00 |