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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 594.00 | 28 795.00 | 33 798.00 | 62 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 81 335.00 | 10 972.00 | 92 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 283.00 | 119 512.00 | 44 771.00 | 164 283.00 |
BT Marchandises | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 724.00 | 14 170.00 | 190 553.00 | 204 724.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 195.00 | 14 170.00 | 485 025.00 | 499 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 478.00 | 133 682.00 | 529 796.00 | 663 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 478.00 | 309 305.00 | | 325 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 263.00 | 16 172.00 | | 17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 343 841.00 | 326 578.00 | | 343 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 772.00 | 15 234.00 | | 15 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 640.00 | 72 778.00 | | 71 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | 39 447.00 | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 545.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 955.00 | 178 003.00 | | 185 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 796.00 | 504 581.00 | | 529 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 955.00 | 170 649.00 | | 185 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 575.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 575.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 125.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 1 889.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 441.00 | 775 253.00 | | 724 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 178.00 | 759 081.00 | | 707 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 263.00 | 16 172.00 | | 17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 401.00 | | 20 571.00 | 147 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 164 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 154 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 019.00 | | 20 571.00 | 138 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 502.00 | 14 698.00 | 3 689.00 | 108 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 120.00 | 14 698.00 | 3 689.00 | 99 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |