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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 10 704.00 | 1 463.00 | 12 167.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 1 539.00 | 3 741.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 956.00 | 42 009.00 | 24 947.00 | 66 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 986.00 | 92 349.00 | 13 637.00 | 105 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 676.00 | 146 601.00 | 143 075.00 | 289 676.00 |
BT Marchandises | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 689.00 | 3 267.00 | 198 422.00 | 201 689.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CF Disponibilités | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 556.00 | 3 267.00 | 507 289.00 | 510 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 232.00 | 149 868.00 | 650 364.00 | 800 232.00 |
CU Autres participations | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 818.00 | 342 741.00 | | 348 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | 6 077.00 | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 410 554.00 | 349 918.00 | | 410 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 64 587.00 | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 72 325.00 | | 84 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 36 177.00 | | 59 342.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 810.00 | 223 089.00 | | 239 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 364.00 | 573 007.00 | | 650 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 515.00 | | 7 995.00 | 283 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 289 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 178 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 616.00 | | 7 995.00 | 171 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 035.00 | 14 400.00 | 1 834.00 | 134 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 1 077.00 | 445.00 | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 963.00 | 13 323.00 | 1 389.00 | 123 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 3 000.00 | 10 751.00 | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | 3 000.00 | 10 751.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | 3 000.00 | 10 751.00 | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 10 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 839.00 | 19 817.00 | 26 021.00 | 45 839.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 810.00 | 213 789.00 | 26 021.00 | 239 810.00 |