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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 23.00 | 436.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 3 156.00 | 43 147.00 | 46 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 034.00 | 3 180.00 | 46 854.00 | 50 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 821.00 | 5 266.00 | 200 554.00 | 205 821.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CF Disponibilités | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 577.00 | 5 266.00 | 335 311.00 | 340 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 612.00 | 8 446.00 | 382 166.00 | 390 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 440.00 | 257 176.00 | 20 264.00 | 277 440.00 |
VW T.V.A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |