| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 159.00 | 881.00 | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 130.00 | 330.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 104.00 | 38 719.00 | 50 384.00 | 89 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 778.00 | 40 008.00 | 204 770.00 | 244 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 150.00 | | 542 150.00 | 542 150.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CF Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 275.00 | | 702 275.00 | 702 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 053.00 | 40 008.00 | 907 045.00 | 947 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 344.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 688.00 | 5 325.00 | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 720.00 | 67 019.00 | | 89 720.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 172 688.00 | | 262 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 967.00 | 86 996.00 | | 104 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 597.00 | 396 804.00 | | 515 597.00 |
EA Autres dettes | 24 073.00 | 4 329.00 | | 24 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 637.00 | 488 129.00 | | 644 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 045.00 | 660 817.00 | | 907 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 461 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 39 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 741.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 1 741.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 24 426.00 | | 32 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 756.00 | 1 928 075.00 | | 2 494 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 036.00 | 1 861 057.00 | | 2 405 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 720.00 | 67 019.00 | | 89 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 12 621.00 | | 27 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 443.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 12 178.00 | | 26 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 846.00 | 235 846.00 | | 235 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 985.00 | 148 985.00 | | 148 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 542 150.00 | 542 150.00 | | 542 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 999.00 | 740 809.00 | 4 190.00 | 744 999.00 |
VW T.V.A. | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 637.00 | 644 637.00 | | 644 637.00 |