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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 343.00 | 1 696.00 | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 58.00 | 401.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 103.00 | 14 363.00 | 74 740.00 | 89 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 793.00 | 14 765.00 | 81 028.00 | 95 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 156.00 | 4 475.00 | 202 680.00 | 207 156.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 181 722.00 | | 181 722.00 | 181 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 478.00 | 4 475.00 | 451 002.00 | 455 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 271.00 | 19 241.00 | 532 030.00 | 551 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216.00 | 6 885.00 | | -1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 105 669.00 | 106 885.00 | | 105 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 520.00 | 100 000.00 | | 121 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 29 858.00 | | 70 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 700.00 | 139 974.00 | | 230 700.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 5 448.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 361.00 | 275 280.00 | | 426 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 030.00 | 382 166.00 | | 532 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 118 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 050.00 | 505 627.00 | | 1 223 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 266.00 | 498 742.00 | | 1 224 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216.00 | 6 885.00 | | -1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 034.00 | | 45 759.00 | 50 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 2 040.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | | 42 799.00 | 46 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 920.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 11 585.00 | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 378.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 11 206.00 | | 3 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | 790.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | | 790.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | 790.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 201 188.00 | 201 188.00 | | 201 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 945.00 | 256 761.00 | 21 184.00 | 277 945.00 |
VW T.V.A. | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 361.00 | 426 361.00 | | 426 361.00 |