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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 751.00 | 1 289.00 | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 94.00 | 366.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 104.00 | 26 541.00 | 62 563.00 | 89 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 565.00 | 27 387.00 | 116 179.00 | 143 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 479.00 | | 319 479.00 | 319 479.00 |
BZ Autres créances | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CF Disponibilités | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 203.00 | 27 387.00 | 660 817.00 | 688 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DH Report à nouveau | 5 325.00 | 6 541.00 | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 019.00 | -1 216.00 | | 67 019.00 |
DL TOTAL (I) | 172 688.00 | 105 669.00 | | 172 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 70 705.00 | | 86 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 804.00 | 230 641.00 | | 396 804.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 2 993.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 129.00 | 425 859.00 | | 488 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 817.00 | 531 528.00 | | 660 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 129.00 | 425 859.00 | | 488 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 873 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 30 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | -720.00 | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 075.00 | 1 223 050.00 | | 1 928 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 057.00 | 1 224 267.00 | | 1 861 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 019.00 | -1 216.00 | | 67 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 794.00 | | 170 000.00 | 95 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 228.00 | 51 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 228.00 | 143 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 170 000.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 765.00 | 12 621.00 | | 14 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 443.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 12 178.00 | | 14 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 104.00 | 442 914.00 | 4 190.00 | 447 104.00 |
VW T.V.A. | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 129.00 | 488 129.00 | | 488 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |