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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 567.00 | 473.00 | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 165.00 | 295.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 461.00 | 51 408.00 | 49 053.00 | 100 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 807.00 | | 271 807.00 | 271 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 957.00 | 53 140.00 | 325 817.00 | 378 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 865.00 | 1 432.00 | 499 433.00 | 500 865.00 |
BZ Autres créances | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CF Disponibilités | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 577.00 | 1 432.00 | 803 145.00 | 804 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 534.00 | 54 572.00 | 1 128 962.00 | 1 183 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 408.00 | 32 688.00 | | 32 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 89 720.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 322 680.00 | 262 408.00 | | 322 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 937.00 | 104 967.00 | | 179 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 615.00 | 515 597.00 | | 598 615.00 |
EA Autres dettes | 27 731.00 | 24 073.00 | | 27 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 282.00 | 644 637.00 | | 806 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 962.00 | 907 045.00 | | 1 128 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 282.00 | 644 637.00 | | 806 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 862 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 46 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 32 811.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 046.00 | 2 494 756.00 | | 2 922 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 774.00 | 2 405 036.00 | | 2 811 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 272.00 | 89 720.00 | | 110 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 778.00 | | 134 179.00 | 244 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | | 11 357.00 | 89 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 175.00 | | 122 822.00 | 153 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 008.00 | 13 132.00 | | 40 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 443.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 12 689.00 | | 38 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 485.00 | 269 485.00 | | 269 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 807.00 | 271 807.00 | | 271 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 498 001.00 | 498 001.00 | | 498 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 881.00 | 881 827.00 | 7 054.00 | 888 881.00 |
VW T.V.A. | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 282.00 | 806 282.00 | | 806 282.00 |