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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 347.00 | 1 682.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 2 526.00 | 6 567.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 030.00 | 2 873.00 | 99 156.00 | 102 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 920.00 | 5 411.00 | 124 509.00 | 129 920.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 131.00 | 5 411.00 | 188 719.00 | 194 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 161.00 | 8 285.00 | 287 876.00 | 296 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 828.00 | | | -49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 882.00 | | | 514 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 828.00 | | | -49 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 235.00 | 134 650.00 | 18 585.00 | 153 235.00 |
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |