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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 753.00 | 1 276.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 5 557.00 | 3 536.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 030.00 | 6 310.00 | 95 719.00 | 102 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 258.00 | 5 411.00 | 57 846.00 | 63 258.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 673.00 | 5 411.00 | 210 261.00 | 215 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 703.00 | 11 722.00 | 305 981.00 | 317 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 828.00 | | | -49 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | -49 828.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 63 159.00 | 50 171.00 | | 63 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 576.00 | 121 240.00 | | 132 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 32 821.00 | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 840.00 | 81 106.00 | | 65 840.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 536.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 821.00 | 237 704.00 | | 242 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 981.00 | 287 876.00 | | 305 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 821.00 | 237 704.00 | | 242 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 707.00 | 514 882.00 | | 416 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 719.00 | 564 711.00 | | 403 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | -49 828.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 3 437.00 | 6 310.00 | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 406.00 | 753.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 3 031.00 | 5 557.00 | 2 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VI Groupe et associés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 994.00 | 72 409.00 | 18 585.00 | 90 994.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |