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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 2 352.00 | 1 728.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 520.00 | 15 714.00 | 30 806.00 | 46 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 029.00 | 18 067.00 | 179 962.00 | 198 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 951.00 | 5 533.00 | 621 418.00 | 626 951.00 |
BZ Autres créances | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
CF Disponibilités | 293 923.00 | | 293 923.00 | 293 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 719.00 | 5 533.00 | 1 033 186.00 | 1 038 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 748.00 | 23 600.00 | 1 213 148.00 | 1 236 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 460.00 | -36 840.00 | | -28 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 236.00 | 8 381.00 | | 117 236.00 |
DL TOTAL (I) | 188 776.00 | 71 540.00 | | 188 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 217.00 | 234 587.00 | | 267 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 001.00 | 86 719.00 | | 149 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 517.00 | 136 578.00 | | 580 517.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 9 784.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 372.00 | 467 668.00 | | 1 024 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 148.00 | 539 208.00 | | 1 213 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 372.00 | 467 668.00 | | 1 024 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 012 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 3 259.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 047.00 | 707 194.00 | | 2 056 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 812.00 | 698 814.00 | | 1 938 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 236.00 | 8 381.00 | | 117 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 6 476.00 | | 11 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 816.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 5 660.00 | | 10 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | 128.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | 128.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | 128.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 164.00 | 229 164.00 | | 229 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 620 213.00 | 620 213.00 | | 620 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VI Groupe et associés | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 319.00 | 744 796.00 | 523.00 | 745 319.00 |
VW T.V.A. | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 372.00 | 1 024 372.00 | | 1 024 372.00 |