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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 536.00 | 2 544.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 048.00 | 10 054.00 | 34 993.00 | 45 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 454.00 | 11 591.00 | 187 863.00 | 199 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 319.00 | 5 661.00 | 134 658.00 | 140 319.00 |
BZ Autres créances | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CF Disponibilités | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 006.00 | 5 661.00 | 351 345.00 | 357 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 460.00 | 17 252.00 | 539 208.00 | 556 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 840.00 | -49 828.00 | | -36 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381.00 | 12 988.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 71 540.00 | 63 160.00 | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 587.00 | 132 577.00 | | 234 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 42 166.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 578.00 | 65 841.00 | | 136 578.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 2 237.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 668.00 | 242 821.00 | | 467 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 208.00 | 305 981.00 | | 539 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 194.00 | 416 707.00 | | 707 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 814.00 | 403 719.00 | | 698 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 381.00 | 12 988.00 | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310.00 | 5 280.00 | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 783.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 4 497.00 | | 5 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 250.00 | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 250.00 | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 250.00 | | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 779.00 | 130 779.00 | | 130 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VI Groupe et associés | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 90.00 | 15 236.00 | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 413.00 | 236 766.00 | 26 647.00 | 263 413.00 |
VW T.V.A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |