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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 168.00 | 912.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 099.00 | 21 049.00 | 39 050.00 | 60 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 358.00 | | 305 358.00 | 305 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 965.00 | 24 217.00 | 492 748.00 | 516 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 429.00 | 6 453.00 | 1 069 977.00 | 1 076 429.00 |
BZ Autres créances | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
CF Disponibilités | 324 245.00 | | 324 245.00 | 324 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 561.00 | 6 453.00 | 1 655 109.00 | 1 661 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 527.00 | 30 670.00 | 2 147 857.00 | 2 178 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 776.00 | -28 460.00 | | 18 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 994.00 | 117 236.00 | | 302 994.00 |
DL TOTAL (I) | 471 770.00 | 188 776.00 | | 471 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 439.00 | 267 217.00 | | 107 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 367.00 | 149 001.00 | | 169 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 527.00 | 580 517.00 | | 1 282 527.00 |
EA Autres dettes | 116 754.00 | 27 637.00 | | 116 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 087.00 | 1 024 372.00 | | 1 676 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 857.00 | 1 213 148.00 | | 2 147 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 087.00 | 1 024 372.00 | | 1 676 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 619 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 619 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 998.00 | 22 285.00 | | 100 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 311.00 | 2 056 047.00 | | 4 729 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 316.00 | 1 938 812.00 | | 4 426 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 994.00 | 117 236.00 | | 302 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 6 150.00 | | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 816.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 5 334.00 | | 15 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 533.00 | 919.00 | | 5 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | 919.00 | | 5 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 533.00 | 919.00 | | 5 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 923.00 | 393 923.00 | | 393 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 358.00 | 305 358.00 | | 305 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 673.00 | 1 063 673.00 | | 1 063 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 251 369.00 | 251 369.00 | | 251 369.00 |
VI Groupe et associés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 197.00 | 1 629 918.00 | 13 279.00 | 1 643 197.00 |
VW T.V.A. | 512 290.00 | 512 290.00 | | 512 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 087.00 | 1 676 087.00 | | 1 676 087.00 |