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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 17 474.00 | 4 437.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 522.00 | 22 085.00 | 7 437.00 | 29 522.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 741.00 | 102 900.00 | 517 841.00 | 620 741.00 |
BZ Autres créances | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
CF Disponibilités | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 789.00 | 102 900.00 | 703 889.00 | 806 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 311.00 | 124 985.00 | 711 327.00 | 836 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 90 271.00 | 84 463.00 | | 90 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 147.00 | 5 808.00 | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 404 208.00 | 331 061.00 | | 404 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 191.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 164 520.00 | | 168 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | 87 842.00 | | 98 924.00 |
EA Autres dettes | 37 700.00 | 28 665.00 | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 119.00 | 282 838.00 | | 307 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 327.00 | 613 899.00 | | 711 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 119.00 | 282 838.00 | | 307 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 191.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 099.00 | | 1 186 099.00 | 1 186 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 099.00 | | 1 186 099.00 | 1 186 099.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 2 296.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 248.00 | 1 011 235.00 | | 1 171 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 101.00 | 1 005 428.00 | | 1 098 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 147.00 | 5 808.00 | | 73 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 29 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 4 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 1 466.00 | 2 458.00 | 23 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 531.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 1 466.00 | 1 927.00 | 17 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 272.00 | 505 272.00 | | 505 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VC Groupe et associés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 435.00 | 704 435.00 | 3 000.00 | 707 435.00 |
VW T.V.A. | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 119.00 | 307 119.00 | | 307 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |