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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 112.00 | 630.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 742.00 | 112.00 | 8 160 630.00 | 8 160 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 084.00 | | 4 536 084.00 | 4 536 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 826.00 | 112.00 | 12 696 714.00 | 12 696 826.00 |
CU Autres participations | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DG Autres réserves | 501 258.00 | | | 501 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 929.00 | | | -100 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 736.00 | | | 6 086 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 245.00 | | | 6 581 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 643.00 | | | 6 599 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 714.00 | | | 12 696 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599 643.00 | | | 6 599 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 929.00 | | | -100 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 000.00 | | 742.00 | 8 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160 000.00 | | | 8 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 470.00 | 7 865.00 | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | 7 865.00 | | 2 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580 237.00 | 6 580 237.00 | | 6 580 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 643.00 | 6 599 643.00 | | 6 599 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 107.00 | | | 19 107.00 |