| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 607.00 | 135.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 923.00 | 22 826.00 | 1 248 097.00 | 1 270 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 431 665.00 | 23 433.00 | 9 408 232.00 | 9 431 665.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 640.00 | | 4 531 640.00 | 4 531 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 305.00 | 23 433.00 | 13 939 873.00 | 13 963 305.00 |
CU Autres participations | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DG Autres réserves | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 461.00 | | | -84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 323.00 | | | 5 901 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014 559.00 | | | 8 014 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 034 160.00 | | | 8 034 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 873.00 | | | 13 939 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 160.00 | | | 8 034 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 157.00 | | | -21 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 461.00 | | | -84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 537.00 | | 70 128.00 | 9 361 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 431 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360 795.00 | | 70 128.00 | 9 360 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 247.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 247.00 | | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 033.00 | 19 793.00 | | 3 033.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 120.00 | | 12 730.00 | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 19 793.00 | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 153.00 | 19 793.00 | 12 730.00 | 20 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013 635.00 | 8 013 635.00 | | 8 013 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VC Groupe et associés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 160.00 | 8 034 160.00 | | 8 034 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | -197.00 | | | -197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 959.00 | | | 16 959.00 |