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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 748 000.00 | 25 806.00 | 722 194.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 2 886.00 | 8 285.00 | 11 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422 377.00 | 16 334.00 | 1 406 043.00 | 1 422 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 549.00 | 45 026.00 | 10 483 522.00 | 10 528 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 294.00 | | 4 509 294.00 | 4 509 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 843.00 | 45 026.00 | 14 992 817.00 | 15 037 843.00 |
CU Autres participations | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
DG Autres réserves | 272 092.00 | | | 272 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 790.00 | | | 5 954 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 610.00 | | | 175 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833 901.00 | | | 8 833 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 027.00 | | | 9 038 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 817.00 | | | 14 992 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 027.00 | | | 8 963 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 834.00 | | | -62 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 17 046.00 | | 11 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 17 046.00 | | 11 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 854.00 | 480.00 | | 15 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 854.00 | 480.00 | | 15 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 854.00 | 480.00 | | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 833 901.00 | 8 833 901.00 | | 8 833 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 610.00 | 610.00 | | 175 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 027.00 | 8 863 027.00 | | 9 038 027.00 |