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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 359.00 | 383.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 795.00 | 3 033.00 | 1 197 762.00 | 1 200 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361 537.00 | 3 392.00 | 9 358 145.00 | 9 361 537.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 060.00 | | 4 534 060.00 | 4 534 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 597.00 | 3 392.00 | 13 892 205.00 | 13 895 597.00 |
CU Autres participations | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DG Autres réserves | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 953.00 | | | -100 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 784.00 | | | 5 985 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 319.00 | | | 7 875 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 301.00 | | | 7 889 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 205.00 | | | 13 892 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 839 301.00 | | | 7 839 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 739.00 | | | -18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 953.00 | | | -100 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 742.00 | | 1 200 795.00 | 8 160 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 361 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160 000.00 | | 1 200 795.00 | 8 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 247.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 247.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 033.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 335.00 | 6 785.00 | | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | 9 818.00 | | 10 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 874 361.00 | 7 874 361.00 | | 7 874 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889 301.00 | 7 889 301.00 | | 7 889 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 913.00 | | | 17 913.00 |