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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 748 000.00 | 10 846.00 | 737 154.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 800.00 | 10 371.00 | 11 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338 992.00 | 15 854.00 | 1 323 139.00 | 1 338 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 164.00 | 27 500.00 | 10 417 664.00 | 10 445 164.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 158.00 | | 4 515 158.00 | 4 515 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 322.00 | 27 500.00 | 14 932 822.00 | 14 960 322.00 |
CU Autres participations | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DG Autres réserves | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 508.00 | | | 5 961 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 518.00 | | | 569 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373 344.00 | | | 8 373 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 314.00 | | | 8 971 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 932 822.00 | | | 14 932 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 796 314.00 | | | 8 796 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431 665.00 | | 1 013 499.00 | 9 431 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 445 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 945 429.00 | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430 923.00 | | 68 070.00 | 9 430 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 11 039.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 11 039.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 826.00 | -6 972.00 | | 22 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 826.00 | -6 972.00 | | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | -6 972.00 | 4 390.00 | 27 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 390.00 | |
UG ‐ Financières | | -6 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 112 265.00 | 8 112 265.00 | | 8 112 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VC Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 003.00 | 394 000.00 | | 394 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 518.00 | 518.00 | | 175 518.00 |
VI Groupe et associés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 314.00 | 8 796 314.00 | | 8 971 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ST Autres comptes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 178.00 | | | 39 178.00 |