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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 887.00 | 197 877.00 | 341 010.00 | 538 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | 15 642.00 | 21 617.00 | 37 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 346.00 | 213 519.00 | 418 826.00 | 632 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 758.00 | 3 306.00 | 597 451.00 | 600 758.00 |
BZ Autres créances | 437 966.00 | | 437 966.00 | 437 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 803.00 | | 570 803.00 | 570 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 832.00 | 3 306.00 | 1 611 526.00 | 1 614 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 178.00 | 216 826.00 | 2 030 352.00 | 2 247 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 968.00 | | | 2 067 968.00 |
DG Autres réserves | | 2 067 968.00 | | |
DH Report à nouveau | -822 052.00 | -277 906.00 | | -822 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 011.00 | -544 146.00 | | -890 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 724.00 | 18 056.00 | | 124 724.00 |
DL TOTAL (I) | 633 289.00 | 1 416 631.00 | | 633 289.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 003.00 | 400 482.00 | | 403 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 31 625.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 857.00 | 182 136.00 | | 580 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 889.00 | 133 005.00 | | 265 889.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 630.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 063.00 | 747 879.00 | | 1 257 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 352.00 | 2 164 510.00 | | 2 030 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 063.00 | 397 500.00 | | 867 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 111.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 226.00 | | 409 224.00 | 231 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 104.00 | 56 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 104.00 | 632 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 653.00 | | 335 234.00 | 203 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 928.00 | | 13 331.00 | 23 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 60 660.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 778.00 | 128 741.00 | | 84 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 466.00 | 119 411.00 | | 78 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 9 330.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 857.00 | 580 857.00 | | 580 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
UX Autres créances clients | 600 758.00 | 600 758.00 | | 600 758.00 |
VB T. V. A. | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 003.00 | 13 003.00 | 320 000.00 | 403 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 228.00 | 1 044 029.00 | 56 199.00 | 1 100 228.00 |
VW T.V.A. | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 063.00 | 867 063.00 | 320 000.00 | 1 257 063.00 |