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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 767.00 | 904 624.00 | 885 143.00 | 1 789 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 030.00 | 62 886.00 | 47 144.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 373.00 | 967 510.00 | 1 501 863.00 | 2 469 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 275.00 | 811.00 | 269 464.00 | 270 275.00 |
BZ Autres créances | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
CF Disponibilités | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 442.00 | 811.00 | 897 632.00 | 898 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 815.00 | 968 320.00 | 2 399 495.00 | 3 367 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 330.00 | 152 660.00 | | 172 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127 865.00 | 355 905.00 | | 2 127 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 992.00 | | | -1 207 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992 283.00 | -1 207 992.00 | | -1 992 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 829.00 | 141 162.00 | | 67 829.00 |
DL TOTAL (I) | -832 251.00 | -558 265.00 | | -832 251.00 |
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | 140 000.00 | | 126 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 140 000.00 | | 126 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 899 999.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 639.00 | 489 970.00 | | 561 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 395.00 | 1 664 573.00 | | 1 500 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 756.00 | 556 620.00 | | 493 756.00 |
EA Autres dettes | 49 956.00 | 79 105.00 | | 49 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 746.00 | 3 690 267.00 | | 3 105 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 495.00 | 3 272 002.00 | | 2 399 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 826.00 | 3 382 767.00 | | 2 123 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 099.00 | 102 470.00 | | 226 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 840.00 | | 4 651 945.00 | 1 583 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 759 414.00 | 569 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766 412.00 | 2 469 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 110 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 173.00 | | 631 594.00 | 1 158 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | | 32 989.00 | 84 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 628.00 | | 3 987 362.00 | 341 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 590.00 | 471 918.00 | 6 998.00 | 502 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 597.00 | 435 027.00 | | 469 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | 36 891.00 | 6 998.00 | 32 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 395.00 | 1 500 395.00 | | 1 500 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
UX Autres créances clients | 264 250.00 | 264 250.00 | | 264 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 264 235.00 | 264 235.00 | | 264 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 639.00 | 79 719.00 | 481 920.00 | 561 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 649.00 | 753 073.00 | 569 576.00 | 1 322 649.00 |
VW T.V.A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 746.00 | 2 123 826.00 | 981 920.00 | 3 105 746.00 |