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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 372.00 | 2 071 364.00 | 901 008.00 | 2 972 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 266.00 | 101 928.00 | 34 338.00 | 136 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384 228.00 | | 1 384 228.00 | 1 384 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 867.00 | 2 173 292.00 | 2 319 574.00 | 4 492 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 507.00 | 11 322.00 | 822 184.00 | 833 507.00 |
BZ Autres créances | 871 123.00 | | 871 123.00 | 871 123.00 |
CF Disponibilités | 3 244 787.00 | | 3 244 787.00 | 3 244 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 124.00 | 11 322.00 | 4 972 802.00 | 4 984 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 991.00 | 2 184 615.00 | 7 292 376.00 | 9 476 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364 983.00 | | | 1 364 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 364 983.00 | | | 1 364 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 940.00 | 423 240.00 | | 423 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308 018.00 | 3 308 718.00 | | 3 308 018.00 |
DH Report à nouveau | -4 449 730.00 | -3 200 275.00 | | -4 449 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 516.00 | -1 249 455.00 | | 1 588 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 870 744.00 | -706 689.00 | | 870 744.00 |
DN Avances conditionnées | 73 500.00 | 105 000.00 | | 73 500.00 |
DO TOTAL (II) | 73 500.00 | 105 000.00 | | 73 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 341.00 | 1 047 997.00 | | 980 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 013.00 | 3 126 760.00 | | 3 922 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 212.00 | 791 644.00 | | 907 212.00 |
EA Autres dettes | 32 566.00 | 84 196.00 | | 32 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 132.00 | 5 550 597.00 | | 6 342 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 376.00 | 4 948 908.00 | | 7 292 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 797.00 | 5 330 425.00 | | 5 596 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456.00 | 4 218.00 | | 3 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 373 689.00 | | 30 373 689.00 | 30 373 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 373 689.00 | | 30 373 689.00 | 30 373 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 592 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 996 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 902 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 90 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 231 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 383.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | 18 133.00 | | 14 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 56 746.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 755.00 | 74 879.00 | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 420.00 | 8 824.00 | | 178 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 420.00 | 8 824.00 | | 184 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 665.00 | 66 056.00 | | -158 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 237.00 | -159 805.00 | | -52 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 021 914.00 | 15 636 015.00 | | 31 021 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 433 398.00 | 16 885 470.00 | | 29 433 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 516.00 | -1 249 455.00 | | 1 588 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 917.00 | | 11 507 774.00 | 3 378 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 393 824.00 | 1 384 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 393 824.00 | 4 492 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | 2 972 372.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 330.00 | | 592 042.00 | 2 380 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 299.00 | | 19 968.00 | 116 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 288.00 | | 10 895 763.00 | 882 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 786.00 | 607 506.00 | | 1 565 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 776.00 | 590 588.00 | | 1 480 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 16 918.00 | | 85 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 864.00 | 458.00 | | 10 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 864.00 | 458.00 | | 10 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 864.00 | 6 458.00 | | 10 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 013.00 | 3 922 013.00 | | 3 922 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384 228.00 | 1 364 983.00 | 19 245.00 | 1 384 228.00 |
UX Autres créances clients | 812 721.00 | 812 721.00 | | 812 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VB T. V. A. | 603 153.00 | 603 153.00 | | 603 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 885.00 | 231 550.00 | 745 335.00 | 976 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 365.00 | 3 094 120.00 | 19 245.00 | 3 113 365.00 |
VW T.V.A. | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 132.00 | 5 596 797.00 | 745 335.00 | 6 342 132.00 |