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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380 330.00 | 1 480 776.00 | 899 554.00 | 2 380 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 85 010.00 | 31 289.00 | 116 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 288.00 | | 882 288.00 | 882 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 917.00 | 1 565 786.00 | 1 813 130.00 | 3 378 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 421.00 | 10 864.00 | 798 557.00 | 809 421.00 |
BZ Autres créances | 1 625 427.00 | | 1 625 427.00 | 1 625 427.00 |
CF Disponibilités | 679 786.00 | | 679 786.00 | 679 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 641.00 | 10 864.00 | 3 135 777.00 | 3 146 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 558.00 | 1 576 650.00 | 4 948 908.00 | 6 525 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 240.00 | 172 330.00 | | 423 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308 718.00 | 2 127 865.00 | | 3 308 718.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 275.00 | -1 207 992.00 | | -3 200 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 455.00 | -1 992 283.00 | | -1 249 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 083.00 | 67 829.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | -706 689.00 | -832 251.00 | | -706 689.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 126 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 126 000.00 | | 105 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 997.00 | 561 639.00 | | 1 047 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 760.00 | 1 500 395.00 | | 3 126 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 644.00 | 493 756.00 | | 791 644.00 |
EA Autres dettes | 84 196.00 | 49 956.00 | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 597.00 | 3 105 746.00 | | 5 550 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 908.00 | 2 399 495.00 | | 4 948 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 425.00 | 2 123 826.00 | | 5 330 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 218.00 | 226 099.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 373.00 | | 8 560 698.00 | 2 469 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765 003.00 | 882 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651 154.00 | 3 378 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 886 152.00 | 2 380 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 767.00 | | 3 476 715.00 | 1 789 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 030.00 | | 6 269.00 | 110 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 576.00 | | 5 077 714.00 | 569 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 510.00 | 598 276.00 | | 967 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 624.00 | 576 152.00 | | 904 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 22 125.00 | | 62 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 760.00 | 3 126 760.00 | | 3 126 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 169.00 | 328 169.00 | | 328 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 288.00 | 849 496.00 | 32 792.00 | 882 288.00 |
UX Autres créances clients | 789 595.00 | 789 595.00 | | 789 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 483 016.00 | 483 016.00 | | 483 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 779.00 | 823 606.00 | 220 172.00 | 1 043 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
VP Divers | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 490.00 | 971 490.00 | | 971 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 142.00 | 3 316 351.00 | 32 792.00 | 3 349 142.00 |
VW T.V.A. | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 597.00 | 5 330 425.00 | 220 172.00 | 5 550 597.00 |