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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 173.00 | 469 597.00 | 688 576.00 | 1 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 32 992.00 | 51 047.00 | 84 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 628.00 | | 341 628.00 | 341 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 840.00 | 502 590.00 | 1 081 251.00 | 1 583 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 141.00 | 8 576.00 | 319 565.00 | 328 141.00 |
BZ Autres créances | 906 433.00 | | 906 433.00 | 906 433.00 |
CF Disponibilités | 904 719.00 | | 904 719.00 | 904 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 327.00 | 8 576.00 | 2 190 751.00 | 2 199 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 168.00 | 511 166.00 | 3 272 002.00 | 3 783 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 905.00 | 2 067 968.00 | | 355 905.00 |
DH Report à nouveau | | -822 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 992.00 | -890 011.00 | | -1 207 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 162.00 | 124 724.00 | | 141 162.00 |
DL TOTAL (I) | -558 265.00 | 633 289.00 | | -558 265.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 999.00 | | | 899 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 970.00 | 403 003.00 | | 489 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 573.00 | 580 857.00 | | 1 664 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 620.00 | 265 889.00 | | 556 620.00 |
EA Autres dettes | 79 105.00 | 3 236.00 | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 267.00 | 1 257 063.00 | | 3 690 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 002.00 | 2 030 352.00 | | 3 272 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 767.00 | 867 063.00 | | 3 382 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 470.00 | 1 116.00 | | 102 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 346.00 | | 3 122 578.00 | 632 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171 083.00 | 341 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171 083.00 | 1 583 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 887.00 | | 619 286.00 | 538 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 259.00 | | 46 780.00 | 37 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 199.00 | | 2 456 512.00 | 56 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 519.00 | 289 070.00 | | 213 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 877.00 | 271 720.00 | | 197 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | 17 350.00 | | 15 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 5 444.00 | 174.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 5 444.00 | 174.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 5 444.00 | 174.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 999.00 | 899 999.00 | | 899 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 573.00 | 1 664 573.00 | | 1 664 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 628.00 | | 341 628.00 | 341 628.00 |
UX Autres créances clients | 314 537.00 | 314 537.00 | | 314 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 274 205.00 | 274 205.00 | | 274 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 500.00 | 80 000.00 | 307 500.00 | 387 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 999.00 | | | 899 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 236.00 | 1 288 608.00 | 341 628.00 | 1 630 236.00 |
VW T.V.A. | 310 826.00 | 310 826.00 | | 310 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 267.00 | 3 382 767.00 | 307 500.00 | 3 690 267.00 |