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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 361 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 638.00 | 481 638.00 | | 481 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 334.00 | 483 334.00 | | 483 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 751.00 | 423 238.00 | | 277 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 521.00 | 21.00 | 32 804.00 | 58 521.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 638.00 | 423 138.00 | 32 804.00 | 481 638.00 |