| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 260 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 174.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 501.00 | 3 660.00 | | 9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 5 840.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107.00 | 10 601.00 | | 13 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 855.00 | 128 921.00 | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 628.00 | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 4 081.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 39 374.00 | | 36 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 204 835.00 | 246 314.00 | | 204 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 068.00 | 425 216.00 | | 413 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 174.00 | 435 817.00 | | 426 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 882.00 | 324 872.00 | | 279 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 24 990.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 24 990.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 593.00 | 29 786.00 | | 15 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 593.00 | 29 786.00 | | 15 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -4 796.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 206.00 | 137 986.00 | | 147 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 700.00 | 132 146.00 | | 144 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | 5 840.00 | | 2 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 390.00 | | 89 879.00 | 437 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 487 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 370.00 | | 89 879.00 | 437 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 495.00 | 92 582.00 | 24 407.00 | 153 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | 92 582.00 | 24 407.00 | 153 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 134.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 134.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 1 134.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 835.00 | 204 835.00 | | 204 835.00 |
UX Autres créances clients | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 855.00 | 30 670.00 | 123 564.00 | 163 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 068.00 | 279 882.00 | 123 564.00 | 413 068.00 |