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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 435 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 660.00 | 661.00 | | 3 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | 3 064.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601.00 | 4 760.00 | | 10 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 921.00 | 59 249.00 | | 128 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 296.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 1 110.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 21 234.00 | | 39 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 216.00 | 328 203.00 | | 425 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 817.00 | 332 964.00 | | 435 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 990.00 | 5 007.00 | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | 5 007.00 | | 24 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 786.00 | 6 641.00 | | 29 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786.00 | 6 641.00 | | 29 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | -1 635.00 | | -4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 986.00 | 100 007.00 | | 137 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 146.00 | 96 942.00 | | 132 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | 3 064.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 390.00 | | 49 700.00 | 437 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 437 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 437 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 370.00 | | 49 700.00 | 437 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 22 914.00 | 19 914.00 | 150 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 495.00 | 22 914.00 | 19 914.00 | 150 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 921.00 | 17 577.00 | 70 544.00 | 115 921.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VW T.V.A. | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 216.00 | 324 872.00 | 70 544.00 | 423 216.00 |