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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 169 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 533.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 007.00 | 9 501.00 | | 12 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 2 506.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985.00 | 13 107.00 | | 13 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 584.00 | 163 855.00 | | 133 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 1 807.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 872.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 300.00 | 36 699.00 | | 26 300.00 |
EA Autres dettes | 148 831.00 | 204 835.00 | | 148 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 295.00 | 413 068.00 | | 318 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 280.00 | 426 174.00 | | 332 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 15 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 15 593.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 15 593.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -93.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 634.00 | 147 206.00 | | 132 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 756.00 | 144 700.00 | | 131 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 2 506.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 269.00 | | 5 500.00 | 487 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 488 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 488 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 249.00 | | 5 500.00 | 487 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 670.00 | 97 526.00 | 2 475.00 | 221 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 670.00 | 97 526.00 | 2 475.00 | 221 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
UX Autres créances clients | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 584.00 | 30 781.00 | 102 803.00 | 133 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 295.00 | 215 492.00 | 102 803.00 | 318 295.00 |