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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 635.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 386.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 285 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 12 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 878.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 14 099.00 | 13 985.00 | | 14 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 110.00 | 133 584.00 | | 103 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203.00 | 4 019.00 | | 18 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 5 562.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | 26 300.00 | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | 120 508.00 | 148 831.00 | | 120 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 948.00 | 318 295.00 | | 270 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 048.00 | 332 280.00 | | 285 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 3 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 3 000.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | 1 825.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 1 825.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | 1 174.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 915.00 | 132 633.00 | | 140 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 915.00 | 131 755.00 | | 127 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999.00 | 877.00 | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 469.00 | | 40 697.00 | 488 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 996.00 | 503 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 996.00 | 503 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 449.00 | | 40 697.00 | 488 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 722.00 | 87 070.00 | 21 189.00 | 316 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 722.00 | 87 070.00 | 21 189.00 | 316 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
UX Autres créances clients | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 110.00 | 31 026.00 | 72 084.00 | 103 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 949.00 | 198 865.00 | 72 084.00 | 270 949.00 |