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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 271.00 | 996.00 | 81 276.00 | 82 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 691.00 | 5 143.00 | 352 548.00 | 357 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 531.00 | 6 138.00 | 1 041 393.00 | 1 047 531.00 |
BT Marchandises | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
BZ Autres créances | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
CF Disponibilités | 1 152 617.00 | | 1 152 617.00 | 1 152 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 359.00 | | 1 564 359.00 | 1 564 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 891.00 | 6 138.00 | 2 605 752.00 | 2 611 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 154.00 | | | -98 154.00 |
DL TOTAL (I) | -96 154.00 | | | -96 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 576.00 | | | 1 216 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
EA Autres dettes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 906.00 | | | 2 701 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 752.00 | | | 2 605 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 219.00 | | 490 219.00 | 490 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 219.00 | | 490 219.00 | 490 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 219.00 | | | 490 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 373.00 | | | 588 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 154.00 | | | -98 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 047 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 576.00 | 1 216 576.00 | | 1 216 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 418.00 | 248 418.00 | | 248 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
VI Groupe et associés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 175.00 | 242 175.00 | 75 000.00 | 317 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 906.00 | 2 701 906.00 | | 2 701 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |