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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 446.00 | 18 313.00 | 98 133.00 | 116 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 712.00 | 147 363.00 | 586 349.00 | 733 712.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 564.00 | 165 676.00 | 763 888.00 | 929 564.00 |
BT Marchandises | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
BZ Autres créances | 319 038.00 | | 319 038.00 | 319 038.00 |
CF Disponibilités | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 268.00 | | 758 268.00 | 758 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 832.00 | 165 676.00 | 1 522 156.00 | 1 687 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 154.00 | -98 154.00 | | -98 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 496.00 | 651 115.00 | | -120 496.00 |
DL TOTAL (I) | 434 465.00 | 554 961.00 | | 434 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 621.00 | 168 121.00 | | 478 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 066.00 | 347 932.00 | | 510 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 964.00 | 337 862.00 | | 64 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | 16 836.00 | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1 767.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 548.00 | 872 518.00 | | 1 086 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 156.00 | 1 427 479.00 | | 1 522 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 483.00 | | 3 236 483.00 | 3 236 483.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 892.00 | | 3 237 892.00 | 3 237 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 247.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 834.00 | 52 626.00 | | 22 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | 52 873.00 | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 237.00 | -52 873.00 | | 27 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 269.00 | 4 526 484.00 | | 3 288 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 764.00 | 3 875 369.00 | | 3 408 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 496.00 | 651 115.00 | | -120 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 654.00 | | 94 216.00 | 893 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 306.00 | 929 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 306.00 | 850 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 248.00 | | 94 216.00 | 814 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 81 945.00 | 507.00 | 84 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 238.00 | 81 945.00 | 507.00 | 84 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 143.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 066.00 | 510 066.00 | | 510 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
UX Autres créances clients | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 478 621.00 | 478 621.00 | | 478 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 641.00 | 543 235.00 | 79 406.00 | 622 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 548.00 | 1 086 548.00 | | 1 086 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |