| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 304.00 | 5 926.00 | 6 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 624.00 | 119 853.00 | 95 771.00 | 215 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 293.00 | 194 466.00 | 490 827.00 | 685 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 172.00 | 314 623.00 | 678 548.00 | 993 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
BZ Autres créances | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 304.00 | | 363 304.00 | 363 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 476.00 | 314 623.00 | 1 041 852.00 | 1 356 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 014.00 | 432 265.00 | | 135 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 934.00 | -298 544.00 | | -419 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020.00 | 125.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | -279 700.00 | 136 047.00 | | -279 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 764.00 | 1 293.00 | | 8 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 764.00 | 1 293.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 547.00 | 1 008 150.00 | | 187 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 833.00 | 123 479.00 | | 92 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671.00 | 15 273.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 1 030 738.00 | 180.00 | | 1 030 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 789.00 | 1 147 082.00 | | 1 312 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 852.00 | 1 284 422.00 | | 1 041 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 597.00 | | 2 241 597.00 | 2 241 597.00 |
FG Production vendue services | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 749.00 | | 2 251 749.00 | 2 251 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 3 312.00 | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | 125.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 3 437.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | -3 437.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 833.00 | -3 979.00 | | -8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 689.00 | 2 619 827.00 | | 2 311 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 623.00 | 2 918 371.00 | | 2 731 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 934.00 | -298 544.00 | | -419 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 699.00 | | 60 472.00 | 932 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 493.00 | | 48 083.00 | 853 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 206.00 | | 6 159.00 | 79 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 156.00 | 73 467.00 | | 241 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 155.00 | 73 164.00 | | 241 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | | 2 894.00 | 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293.00 | 1 293.00 | 8 764.00 | 1 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 1 293.00 | 23 841.00 | 13 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
UX Autres créances clients | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VC Groupe et associés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 190.00 | 1 029 190.00 | | 1 029 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 403.00 | 210 038.00 | 85 365.00 | 295 403.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 789.00 | 1 312 789.00 | | 1 312 789.00 |