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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 078.00 | 88 447.00 | 98 631.00 | 187 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 415.00 | 152 708.00 | 513 706.00 | 666 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 699.00 | 241 156.00 | 691 543.00 | 932 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 163 339.00 | 12 183.00 | 151 156.00 | 163 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
BZ Autres créances | 314 104.00 | | 314 104.00 | 314 104.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 062.00 | 12 183.00 | 592 878.00 | 605 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 761.00 | 253 339.00 | 1 284 422.00 | 1 537 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 265.00 | -98 154.00 | | 432 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 544.00 | -120 496.00 | | -298 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 651 115.00 | | |
DK Provisions réglementées | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 136 047.00 | 434 465.00 | | 136 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293.00 | 1 143.00 | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 1 143.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 150.00 | 510 066.00 | | 1 008 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 479.00 | 64 964.00 | | 123 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 273.00 | 23 586.00 | | 15 273.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 37.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 082.00 | 1 086 548.00 | | 1 147 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 422.00 | 1 522 156.00 | | 1 284 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 802.00 | | 2 495 802.00 | 2 495 802.00 |
FG Production vendue services | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 533.00 | | 2 502 533.00 | 2 502 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 137 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 180.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 23 014.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | 27 237.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 827.00 | 3 288 269.00 | | 2 619 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 371.00 | 3 408 764.00 | | 2 918 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 544.00 | -120 495.00 | | -298 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 564.00 | 70 632.00 | 3 335.00 | 929 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 79 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 632.00 | 200.00 | 932 699.00 | 70 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 632.00 | | 853 493.00 | 70 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 158.00 | 70 632.00 | 3 335.00 | 850 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 676.00 | 75 480.00 | | 165 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 676.00 | 75 480.00 | | 165 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 125.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143.00 | 1 293.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 150.00 | 1 008 150.00 | | 1 008 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
UX Autres créances clients | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VC Groupe et associés | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 221.00 | 416 015.00 | 79 206.00 | 495 221.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 082.00 | 1 147 082.00 | | 1 147 082.00 |