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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 146.00 | 9 617.00 | 105 529.00 | 115 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 102.00 | 74 621.00 | 624 481.00 | 699 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 654.00 | 84 238.00 | 809 416.00 | 893 654.00 |
BT Marchandises | 224 452.00 | | 224 452.00 | 224 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CF Disponibilités | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 062.00 | | 618 062.00 | 618 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 717.00 | 84 238.00 | 1 427 479.00 | 1 511 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 154.00 | | | -98 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 115.00 | -98 154.00 | | 651 115.00 |
DL TOTAL (I) | 554 961.00 | -96 154.00 | | 554 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 121.00 | 50 102.00 | | 168 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 932.00 | 577 493.00 | | 347 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 862.00 | 46 811.00 | | 337 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836.00 | 887 501.00 | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 140 000.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 518.00 | 2 701 906.00 | | 872 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 479.00 | 2 605 752.00 | | 1 427 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 038.00 | | 3 514 038.00 | 3 514 038.00 |
FG Production vendue services | 959 253.00 | | 959 253.00 | 959 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 291.00 | | 4 473 291.00 | 4 473 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 873.00 | | | -52 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 541.00 | | | 236 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 484.00 | 490 219.00 | | 4 526 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 369.00 | 588 373.00 | | 3 875 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 115.00 | -98 154.00 | | 651 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 531.00 | | 1 030 579.00 | 1 047 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 456.00 | 893 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 456.00 | 814 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 531.00 | | 1 026 173.00 | 972 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 4 406.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138.00 | 78 100.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 78 100.00 | | 6 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VI Groupe et associés | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 649.00 | 178 443.00 | 79 206.00 | 257 649.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 518.00 | 872 518.00 | | 872 518.00 |