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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 565.00 | 68 991.00 | 45 573.00 | 114 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282 598.00 | 207 100.00 | 1 075 498.00 | 1 282 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 144.00 | 113 701.00 | 111 443.00 | 225 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 475.00 | 389 792.00 | 1 293 683.00 | 1 683 475.00 |
BP En cours de production de services | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 896.00 | 90 084.00 | 1 173 812.00 | 1 263 896.00 |
BZ Autres créances | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 844.00 | 90 084.00 | 1 485 760.00 | 1 575 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 318.00 | 479 876.00 | 2 779 443.00 | 3 259 318.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 449.00 | 11 167.00 | | 15 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 291 039.00 | 209 684.00 | | 291 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | 85 637.00 | | 26 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 135.00 | 1 317 009.00 | | 1 349 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 351.00 | 632 697.00 | | 575 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 275.00 | 24 899.00 | | 31 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 196.00 | 157 351.00 | | 224 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 789.00 | 526 389.00 | | 501 789.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | 22 590.00 | | 23 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 569.00 | 86 816.00 | | 74 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 308.00 | 1 450 742.00 | | 1 430 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 443.00 | 2 767 751.00 | | 2 779 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 422.00 | | 2 449 422.00 | 2 449 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 422.00 | | 2 449 422.00 | 2 449 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 559.00 | |
GE Autres charges | | | 195 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 278.00 | 15 965.00 | | 8 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 238.00 | 228 367.00 | | 57 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 516.00 | 244 332.00 | | 65 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 24 745.00 | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 730.00 | 123 697.00 | | 55 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 023.00 | 148 442.00 | | 62 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 95 891.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 066.00 | 2 832 767.00 | | 2 800 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 972.00 | 2 747 130.00 | | 2 773 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 094.00 | 85 637.00 | | 26 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 107.00 | 15 788.00 | | 13 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 418.00 | | 50 877.00 | 1 859 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 820.00 | 1 683 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 820.00 | 258 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 763.00 | | 3 400.00 | 1 393 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 393.00 | | 40 977.00 | 444 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 262.00 | | 6 500.00 | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 447.00 | 63 435.00 | 171 090.00 | 497 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 086.00 | 42 005.00 | | 234 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 361.00 | 21 430.00 | 171 090.00 | 263 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 264.00 | 52 559.00 | 193 739.00 | 231 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 264.00 | 52 559.00 | 193 739.00 | 231 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 264.00 | 52 559.00 | 193 739.00 | 231 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 559.00 | 193 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 196.00 | 224 196.00 | | 224 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 014.00 | 1 081 014.00 | | 1 081 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
VB T. V. A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 444.00 | 278 444.00 | | 278 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 907.00 | 173 112.00 | 123 796.00 | 296 907.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 040.00 | 1 571 048.00 | 26 992.00 | 1 598 040.00 |
VW T.V.A. | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 308.00 | 1 306 512.00 | 123 796.00 | 1 430 308.00 |