| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 667.00 | 50 193.00 | 7 474.00 | 57 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582 598.00 | 295 889.00 | 1 286 709.00 | 1 582 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 761.00 | 159 645.00 | 117 116.00 | 276 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 030.00 | 505 727.00 | 1 460 303.00 | 1 966 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 252.00 | 47 340.00 | 891 913.00 | 939 252.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 052.00 | | 325 052.00 | 325 052.00 |
CF Disponibilités | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 227.00 | 47 340.00 | 1 661 887.00 | 1 709 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 257.00 | 553 067.00 | 3 122 190.00 | 3 675 257.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 485 743.00 | 351 522.00 | | 485 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 644.00 | 134 222.00 | | 269 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 508.00 | 3 016.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 556.00 | 1 522 420.00 | | 1 790 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 997.00 | 349 783.00 | | 167 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 17 573.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 865.00 | 147 178.00 | | 345 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 017.00 | 490 526.00 | | 437 017.00 |
EA Autres dettes | 72 838.00 | 40 082.00 | | 72 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 493.00 | 84 335.00 | | 306 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 635.00 | 1 129 476.00 | | 1 331 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 190.00 | 2 651 895.00 | | 3 122 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 599.00 | | 2 793 599.00 | 2 793 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 599.00 | | 2 793 599.00 | 2 793 599.00 |
FM Production stockée | | | -1 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 008.00 | |
GE Autres charges | | | 71 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 4 319.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 1 509.00 | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | 5 828.00 | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 608.00 | 6 096.00 | | 22 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 3 163.00 | | 7 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 967.00 | 24 784.00 | | 29 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 680.00 | -18 957.00 | | -20 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 468.00 | 4 819.00 | | 97 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 305.00 | 2 797 333.00 | | 2 928 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 661.00 | 2 663 111.00 | | 2 658 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 644.00 | 134 222.00 | | 269 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | 16 947.00 | | 8 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 094.00 | | 859 136.00 | 1 690 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 938.00 | 3 233.00 | 49 003.00 | 11 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 417.00 | 64 783.00 | 1 966 030.00 | 518 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 250.00 | 20 256.00 | 1 640 265.00 | 357 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 230.00 | 41 293.00 | 276 761.00 | 149 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 522.00 | | 657 250.00 | 1 360 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 891.00 | | 189 393.00 | 277 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 681.00 | | 12 493.00 | 51 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 018.00 | 70 900.00 | 54 190.00 | 489 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 036.00 | 34 991.00 | 19 945.00 | 331 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | 35 909.00 | 34 246.00 | 157 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 939.00 | 48 008.00 | 60 607.00 | 59 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 939.00 | 48 008.00 | 60 607.00 | 59 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 939.00 | 48 008.00 | 60 607.00 | 59 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 008.00 | 60 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 865.00 | 345 865.00 | | 345 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 493.00 | 306 493.00 | | 306 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
UX Autres créances clients | 882 565.00 | 882 565.00 | | 882 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VB T. V. A. | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 997.00 | 58 445.00 | 109 552.00 | 167 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 660.00 | 1 017 072.00 | 48 589.00 | 1 065 660.00 |
VW T.V.A. | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 635.00 | 1 222 083.00 | 109 552.00 | 1 331 635.00 |