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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 3 237.00 | 808.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 217.00 | 504 489.00 | 99 728.00 | 604 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 682.00 | 514 187.00 | 120 495.00 | 634 682.00 |
BT Marchandises | 709 523.00 | 46 516.00 | 663 007.00 | 709 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 721.00 | 14 658.00 | 772 063.00 | 786 721.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 482 615.00 | | 482 615.00 | 482 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 992.00 | 61 174.00 | 1 978 819.00 | 2 039 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 674.00 | 575 360.00 | 2 099 314.00 | 2 674 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DG Autres réserves | 325 757.00 | 325 757.00 | | 325 757.00 |
DH Report à nouveau | 37 613.00 | 10 997.00 | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 646.00 | 326 616.00 | | 299 646.00 |
DL TOTAL (I) | 720 576.00 | 720 931.00 | | 720 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 408.00 | 457 079.00 | | 241 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 024.00 | 23 305.00 | | 109 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 575.00 | 598 013.00 | | 675 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 368.00 | 324 045.00 | | 312 368.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 370.00 | 60 958.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 737.00 | 1 463 400.00 | | 1 378 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 314.00 | 2 184 330.00 | | 2 099 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 485.00 | | 14 812.00 | 626 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 19 959.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 615.00 | 634 682.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 608 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 066.00 | | 14 812.00 | 599 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 640.00 | 31 162.00 | 5 615.00 | 488 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 180.00 | 31 162.00 | 5 615.00 | 482 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 973.00 | 46 516.00 | 32 973.00 | 32 973.00 |
6T Sur comptes clients | 30 237.00 | 9 764.00 | 25 343.00 | 30 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 210.00 | 56 280.00 | 58 316.00 | 63 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 210.00 | 56 280.00 | 58 316.00 | 63 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 280.00 | 58 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 575.00 | 675 575.00 | | 675 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
UX Autres créances clients | 769 132.00 | 769 132.00 | | 769 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 408.00 | 167 144.00 | 74 265.00 | 241 408.00 |
VI Groupe et associés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 814.00 | 847 855.00 | 19 959.00 | 867 814.00 |
VW T.V.A. | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 737.00 | 1 304 472.00 | 74 265.00 | 1 378 737.00 |