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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 667.00 | 52 687.00 | 4 981.00 | 57 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582 598.00 | 325 485.00 | 1 257 113.00 | 1 582 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 962.00 | 160 521.00 | 82 441.00 | 242 962.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 730.00 | 538 693.00 | 1 387 037.00 | 1 925 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 680.00 | 41 280.00 | 1 086 400.00 | 1 127 680.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 252.00 | 41 280.00 | 1 699 973.00 | 1 741 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 983.00 | 579 973.00 | 3 087 010.00 | 3 666 983.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 23 139.00 | | 36 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 468 665.00 | 485 743.00 | | 468 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 021.00 | 269 644.00 | | 426 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 941 829.00 | 1 790 556.00 | | 1 941 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 194.00 | 167 997.00 | | 106 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 068.00 | 345 865.00 | | 131 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 889.00 | 437 017.00 | | 441 889.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 72 838.00 | | 6 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 825.00 | 306 493.00 | | 424 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 181.00 | 1 331 635.00 | | 1 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 010.00 | 3 122 190.00 | | 3 087 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 030.00 | | 55 669.00 | 1 966 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 42 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 968.00 | 1 925 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 968.00 | 242 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 265.00 | | | 1 640 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | | 44 169.00 | 276 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 003.00 | | 11 500.00 | 49 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 727.00 | 75 225.00 | 42 259.00 | 505 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 082.00 | 32 090.00 | | 346 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 645.00 | 43 135.00 | 42 259.00 | 159 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 340.00 | 20 272.00 | 26 332.00 | 47 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 340.00 | 20 272.00 | 26 332.00 | 47 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 340.00 | 20 272.00 | 26 332.00 | 47 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 272.00 | 26 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 825.00 | 424 825.00 | | 424 825.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 756.00 | 1 077 756.00 | | 1 077 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 194.00 | 33 357.00 | 72 837.00 | 106 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 106.00 | 1 162 018.00 | 42 089.00 | 1 204 106.00 |
VW T.V.A. | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 298.00 | 1 039 461.00 | 72 837.00 | 1 112 298.00 |