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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 923.00 | 64 743.00 | 13 180.00 | 77 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282 598.00 | 266 292.00 | 1 016 305.00 | 1 282 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 890.00 | 157 981.00 | 119 908.00 | 277 890.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 094.00 | 489 017.00 | 1 201 076.00 | 1 690 094.00 |
BP En cours de production de services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 677.00 | 59 939.00 | 1 314 738.00 | 1 374 677.00 |
BZ Autres créances | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 758.00 | 59 939.00 | 1 450 819.00 | 1 510 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 852.00 | 548 956.00 | 2 651 895.00 | 3 200 852.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 139.00 | 21 035.00 | | 23 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 351 521.00 | 311 546.00 | | 351 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 221.00 | 42 078.00 | | 134 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 016.00 | 4 524.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 419.00 | 1 389 703.00 | | 1 522 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 783.00 | 486 380.00 | | 349 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 17 012.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 177.00 | 150 879.00 | | 147 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 525.00 | 465 883.00 | | 490 525.00 |
EA Autres dettes | 40 081.00 | 25 981.00 | | 40 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 334.00 | 72 643.00 | | 84 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 475.00 | 1 218 780.00 | | 1 129 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 895.00 | 2 608 486.00 | | 2 651 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 558.00 | | 2 713 558.00 | 2 713 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 558.00 | | 2 713 558.00 | 2 713 558.00 |
FM Production stockée | | | -8 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 147.00 | |
GE Autres charges | | | 39 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 19 422.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 19 422.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 107 399.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | 17 914.00 | | 3 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 125 313.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 956.00 | -105 891.00 | | -18 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 333.00 | 2 825 365.00 | | 2 797 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 111.00 | 2 783 287.00 | | 2 663 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 221.00 | 42 079.00 | | 134 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 946.00 | 15 778.00 | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 352.00 | | | 1 709 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 737 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 51 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 49 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 563.00 | | | 1 400 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 041.00 | | | 278 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 748.00 | 80.00 | | 30 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 463.00 | 47.00 | -3.00 | 453 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 065.00 | 41.00 | 62 136.00 | 316 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 398.00 | 6.00 | 287 982.00 | 137 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 932.00 | 728.00 | 1 409.00 | 58 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 932.00 | 728.00 | 1 409.00 | 58 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 932.00 | 728.00 | 1 409.00 | 58 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 178.00 | 8.00 | | 147 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 829.00 | 9.00 | | 131 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 382.00 | 2.00 | | 84 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 9.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 082.00 | 2.00 | | 40 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 335.00 | 5.00 | | 84 335.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | | 33.00 | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | 79.00 | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 025.00 | 5.00 | | 1 271 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 652.00 | 2.00 | | 103 652.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | 5.00 | | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 363.00 | 375 283.00 | | 107 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 3.00 | | 14 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 1.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 045.00 | 5.00 | | 71 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 021.00 | 1.00 | | 37 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 980.00 | 8.00 | 50 912.00 | 1 554 980.00 |
VW T.V.A. | 267 395.00 | 5.00 | | 267 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 476.00 | 37 283.00 | | 1 129 476.00 |