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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 590.00 | 269 096.00 | 346 493.00 | 615 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
AP Constructions | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 851.00 | 1 144 368.00 | 126 482.00 | 1 270 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 348.00 | 719 346.00 | 174 001.00 | 893 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 767.00 | | 215 767.00 | 215 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 653.00 | 2 138 004.00 | 914 649.00 | 3 052 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 796.00 | 118 381.00 | 2 033 415.00 | 2 151 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 189.00 | | 505 189.00 | 505 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 694.00 | 59 256.00 | 3 075 438.00 | 3 134 694.00 |
BZ Autres créances | 310 207.00 | | 310 207.00 | 310 207.00 |
CF Disponibilités | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 698.00 | 177 637.00 | 6 294 061.00 | 6 471 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 351.00 | 2 315 641.00 | 7 208 710.00 | 9 524 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 205.00 | | | 1 860 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 424.00 | | | 381 424.00 |
DK Provisions réglementées | 408 888.00 | | | 408 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 516.00 | | | 3 090 516.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 172.00 | | | 1 476 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 006.00 | | | 1 640 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 536.00 | | | 510 536.00 |
EA Autres dettes | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 194.00 | | | 4 100 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 710.00 | | | 7 208 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 305.00 | | | 709 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 474.00 | 268 808.00 | 3 200 282.00 | 2 931 474.00 |
FD Production vendue biens | 9 074 710.00 | 1 890 436.00 | 10 965 145.00 | 9 074 710.00 |
FG Production vendue services | 269 959.00 | 56 178.00 | 326 138.00 | 269 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 143.00 | 2 215 422.00 | 14 491 565.00 | 12 276 143.00 |
FM Production stockée | | | -49 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 419.00 | |
GE Autres charges | | | 105 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 140.00 | | | 14 843 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 716.00 | | | 14 461 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 424.00 | | | 381 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 520.00 | | 316 678.00 | 2 800 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 546.00 | 3 052 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 808.00 | 631 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 738.00 | 2 420 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 304.00 | | 10 100.00 | 643 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 036.00 | | 306 578.00 | 2 157 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 902.00 | 153 227.00 | 51 125.00 | 2 035 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 230.00 | 52 674.00 | 21 808.00 | 238 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 672.00 | 100 553.00 | 29 317.00 | 1 797 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | | 100 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 100 000.00 | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 006.00 | 1 640 006.00 | | 1 640 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 684.00 | 770 551.00 | 190 133.00 | 960 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 694.00 | 3 068 066.00 | 66 628.00 | 3 134 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 305.00 | 709 305.00 | | 709 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 867.00 | 229 016.00 | 517 325.00 | 766 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
VP Divers | 310 208.00 | 310 208.00 | | 310 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 300.00 | 3 510 492.00 | 66 808.00 | 3 577 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 194.00 | 3 348 878.00 | 730 789.00 | 4 100 194.00 |