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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 078.00 | 418 419.00 | 209 659.00 | 628 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
AP Constructions | 659 167.00 | 89 403.00 | 569 764.00 | 659 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 616.00 | 1 218 428.00 | 646 188.00 | 1 864 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 059.00 | 843 748.00 | 225 312.00 | 1 069 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 820.00 | 2 580 057.00 | 1 765 763.00 | 4 345 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787 751.00 | 183 876.00 | 2 603 875.00 | 2 787 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 896.00 | | 559 896.00 | 559 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 801.00 | | 221 801.00 | 221 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 889.00 | 25 747.00 | 3 626 142.00 | 3 651 889.00 |
BZ Autres créances | 292 768.00 | | 292 766.00 | 292 768.00 |
CF Disponibilités | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 666.00 | 209 623.00 | 7 673 043.00 | 7 882 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 486.00 | 2 789 680.00 | 9 438 806.00 | 12 228 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 112.00 | 10 059.00 | 15 053.00 | 25 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 689.00 | | | 1 917 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 534.00 | | | 667 534.00 |
DK Provisions réglementées | 605 768.00 | | | 605 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 991.00 | | | 3 630 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 376.00 | | | 1 437 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 698.00 | | | 505 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 801.00 | | | 2 515 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 134.00 | | | 953 134.00 |
EA Autres dettes | 369 029.00 | | | 369 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 815.00 | | | 5 782 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 806.00 | | | 9 438 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 576.00 | 290 341.00 | 3 482 917.00 | 3 192 576.00 |
FD Production vendue biens | 10 520 286.00 | 2 692 452.00 | 13 212 738.00 | 10 520 286.00 |
FG Production vendue services | 384 219.00 | 33 612.00 | 417 831.00 | 384 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 097 081.00 | 3 016 405.00 | 17 113 485.00 | 14 097 081.00 |
FM Production stockée | | | -100 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 361 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 787.00 | | | -102 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 515.00 | | | 294 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 843.00 | | | 17 365 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 698 308.00 | | | 16 698 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 534.00 | | | 667 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 277.00 | | 219 500.00 | 4 275 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 957.00 | 4 345 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 957.00 | 3 676 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 725.00 | | 2 360.00 | 641 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 260.00 | | 217 140.00 | 3 608 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 791.00 | 247 210.00 | 66 944.00 | 2 399 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 997.00 | 55 481.00 | | 372 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 794.00 | 191 729.00 | 66 944.00 | 2 026 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 801.00 | 2 515 801.00 | | 2 515 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 665.00 | 1 322 163.00 | 463 502.00 | 1 785 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 888.00 | 3 621 137.00 | 30 751.00 | 3 651 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 000.00 | 319 891.00 | 982 553.00 | 1 428 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 579.00 | | | 1 344 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 768.00 | 292 768.00 | | 292 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 951.00 | 4 067 020.00 | 30 931.00 | 4 097 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 039.00 | 4 167 233.00 | 1 488 252.00 | 5 781 039.00 |