| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 718.00 | 367 961.00 | 257 757.00 | 625 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
AP Constructions | 659 167.00 | 48 472.00 | 610 695.00 | 659 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 136.00 | 1 174 666.00 | 690 470.00 | 1 865 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 354.00 | 803 656.00 | 226 697.00 | 1 030 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 277.00 | 2 399 791.00 | 1 875 486.00 | 4 275 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 433.00 | 149 438.00 | 1 773 995.00 | 1 923 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 634.00 | 46 317.00 | 2 948 317.00 | 2 994 634.00 |
BZ Autres créances | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
CF Disponibilités | 689 955.00 | | 689 955.00 | 689 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 889.00 | 195 755.00 | 6 489 134.00 | 6 684 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 166.00 | 2 595 547.00 | 8 364 619.00 | 10 960 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 112.00 | 5 036.00 | 20 076.00 | 25 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 530.00 | | | 1 886 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
DK Provisions réglementées | 474 949.00 | | | 474 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 638.00 | | | 2 932 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 870.00 | | | 2 672 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 995.00 | | | 1 749 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 697.00 | | | 588 697.00 |
EA Autres dettes | 228 044.00 | | | 228 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 981.00 | | | 5 431 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 619.00 | | | 8 364 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 708.00 | 259 847.00 | 2 926 555.00 | 2 666 708.00 |
FD Production vendue biens | 8 061 327.00 | 1 814 527.00 | 9 875 854.00 | 8 061 327.00 |
FG Production vendue services | 273 845.00 | 26 770.00 | 300 614.00 | 273 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 879.00 | 2 101 144.00 | 13 103 024.00 | 11 001 879.00 |
FM Production stockée | | | 3 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 438.00 | |
GE Autres charges | | | 123 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 168 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 293.00 | | | -24 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 685.00 | | | 13 445 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314 525.00 | | | 13 314 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 897.00 | | 1 248 410.00 | 3 658 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 029.00 | 4 275 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 029.00 | 3 608 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 228.00 | | 11 497.00 | 630 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 377.00 | | 1 234 912.00 | 3 003 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 000.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 038.00 | 201 832.00 | 36 079.00 | 2 234 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 5 022.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 774.00 | 49 187.00 | | 318 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 250.00 | 147 623.00 | 36 079.00 | 1 915 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 004.00 | 149 438.00 | 162 004.00 | 162 004.00 |
6T Sur comptes clients | 52 767.00 | | 6 450.00 | 52 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 771.00 | 149 438.00 | 168 454.00 | 214 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 995.00 | 1 749 995.00 | | 1 749 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 247.00 | 816 741.00 | 137 506.00 | 954 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 634.00 | 2 943 497.00 | 51 137.00 | 2 994 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 292.00 | 1 000 292.00 | | 1 000 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 579.00 | 487 928.00 | 996 293.00 | 1 672 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 100.00 | | | 1 643 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
VP Divers | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 655.00 | 3 259 338.00 | 51 317.00 | 3 310 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 981.00 | 4 054 955.00 | 1 188 668.00 | 5 431 981.00 |