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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 943.00 | 968 146.00 | 660 797.00 | 1 628 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 952.00 | 117 998.00 | 84 954.00 | 202 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 270.00 | 1 095 416.00 | 747 855.00 | 1 843 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 487.00 | 123 671.00 | 248 816.00 | 372 487.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 727 144.00 | | 727 144.00 | 727 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 273.00 | 123 671.00 | 1 065 601.00 | 1 189 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 543.00 | 1 219 087.00 | 1 813 456.00 | 3 032 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 586 281.00 | | | 586 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 917 436.00 | | | 917 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 495.00 | | | 683 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 020.00 | | | 896 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 456.00 | | | 1 813 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 895.00 | 410.00 | 1 261 305.00 | 1 260 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 895.00 | 410.00 | 1 261 305.00 | 1 260 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 112 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 061.00 | | | 1 392 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 149.00 | | | 1 238 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 537.00 | | 84 639.00 | 1 772 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 906.00 | 1 843 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 1 831 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 162.00 | | 84 639.00 | 1 761 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 300.00 | 179 588.00 | 11 472.00 | 927 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 028.00 | 179 588.00 | 11 472.00 | 918 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 422.00 | 10 407.00 | 113 159.00 | 226 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 422.00 | 10 407.00 | 113 159.00 | 226 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 422.00 | 10 407.00 | 113 159.00 | 226 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 407.00 | 113 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 372 487.00 | 372 487.00 | | 372 487.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 416.00 | 153 908.00 | 507 214.00 | 683 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 121.00 | 403 333.00 | 1 788.00 | 405 121.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 031.00 | 364 524.00 | 507 214.00 | 894 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
YT Sous‐traitance | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |