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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 548.00 | 1 026 045.00 | 323 503.00 | 1 349 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 611.00 | 195 843.00 | 28 768.00 | 224 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 674.00 | 1 232 300.00 | 354 375.00 | 1 586 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 870.00 | 26 886.00 | 172 983.00 | 199 870.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 659 895.00 | | 659 895.00 | 659 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 138.00 | 26 886.00 | 974 252.00 | 1 001 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 813.00 | 1 259 186.00 | 1 328 627.00 | 2 587 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 674 628.00 | | | 674 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 896 463.00 | | | 896 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 164.00 | | | 432 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 627.00 | | | 1 328 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 630.00 | | 960 630.00 | 960 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 630.00 | | 960 630.00 | 960 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 383.00 | | | 996 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 790.00 | | | 921 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 867.00 | | 11 258.00 | 1 585 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 1 586 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 1 574 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 352.00 | | 11 258.00 | 1 573 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 589.00 | 123 161.00 | 10 450.00 | 1 119 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 377.00 | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 554.00 | 122 784.00 | 10 450.00 | 1 109 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 701.00 | 3 840.00 | 654.00 | 23 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 701.00 | 3 840.00 | 654.00 | 23 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 701.00 | 3 840.00 | 654.00 | 23 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 256.00 | 60 457.00 | 134 199.00 | 201 256.00 |
VI Groupe et associés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 118.00 | 218 329.00 | 1 788.00 | 220 118.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 750.00 | 288 951.00 | 134 199.00 | 429 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
ST Autres comptes | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
YT Sous‐traitance | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |