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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 9 275.00 | 1 137.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 488.00 | 1 201 679.00 | 455 809.00 | 1 657 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 373.00 | 164 992.00 | 48 382.00 | 213 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 376.00 | 1 375 945.00 | 507 431.00 | 1 883 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 407.00 | 16 008.00 | 174 399.00 | 190 407.00 |
BZ Autres créances | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 713 733.00 | | 713 733.00 | 713 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 498.00 | 16 008.00 | 1 059 490.00 | 1 075 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 875.00 | 1 391 953.00 | 1 566 921.00 | 2 958 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 704 164.00 | | | 704 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 602.00 | | | 1 013 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 198.00 | | | 349 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 319.00 | | | 553 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 921.00 | | | 1 566 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 036.00 | | | 349 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 422.00 | | 1 113 422.00 | 1 113 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 422.00 | | 1 113 422.00 | 1 113 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 67 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 037.00 | | | -25 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 287.00 | | | 1 219 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 091.00 | | | 1 072 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 996.00 | | 74 678.00 | 1 876 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 298.00 | 1 883 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 298.00 | 1 870 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | 1 140.00 | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 621.00 | | 73 538.00 | 1 865 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 132.00 | 109 883.00 | 68 070.00 | 1 334 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 3.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 861.00 | 109 880.00 | 68 070.00 | 1 324 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 947.00 | 1 402.00 | 67 341.00 | 81 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 947.00 | 1 402.00 | 67 341.00 | 81 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 947.00 | 1 402.00 | 67 341.00 | 81 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | 67 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 990.00 | 144 707.00 | 204 283.00 | 348 990.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 670.00 | 246 882.00 | 1 788.00 | 248 670.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 319.00 | 344 036.00 | 204 283.00 | 548 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YT Sous‐traitance | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 917.00 | | | 191 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |